組織及業務職掌
一、組織:本組隸屬總務處 |
二、內部控制: |
1. 依本校「出納管理辦法」辦理各項收、付款作業。 |
2. 學雜費銀行入帳金額與出納收款資料無誤。 |
三、業務職掌: |
組長:張翠容 分機:1531 職務代理人:李惠美、吳慧瑛 E-mail : fa018@mail.aeust.edu.tw |
1. 綜理並規劃出納組業務 |
2. 辦理銀行開戶、更換印鑑及銀行往來各項業務 |
3. 覆核各項收支並用印 |
4. 預開收據、發票及協助開標業務 |
5. 所得稅繳納及營業稅申報 |
6. 提供會計師相關簽證資料 |
7. 本組年度預算編列 |
8. 臨時交辦業務 |
組員:李惠美 分機:1532 職務代理人:吳慧瑛、張翠容 E-mail : fa213@mail.aeust.edu.tw |
1. 辦理收款業務 |
2. 學雜費及各項招生報名費收取 |
3. 學校帳戶匯入款明細查詢並開立收款收據 |
4. 本組工讀生管理 |
5. 本組財產管理窗口 |
6. 年度所得稅申報作業 |
7. 參加招標會議、收取押標金及履約保證金 |
8. 成績單投幣機清帳及簡易維護 |
9. 協助銀行洽辦業務 |
10. 臨時交辦業務 |
辦事員:吳慧瑛 分機:1533 職務代理人:李惠美、張翠容 E-mail : ying054@mail.aeust.edu.tw |
1. 辦理付款業務 |
2. 學生及廠商帳戶資料建檔及維護 |
3. 收、付訖傳票整理與歸檔 |
4. 編製銀行帳戶調節表及帳戶明細表 |
5. 參加招標會議、收取押標金及履約保證金 |
6. 年度所得稅彙整 |
7. 本組內控窗口 |
8. 本組網頁維護 |
9. 支援收款及銀行洽辦業務 |
10. 臨時交辦業務 |